|
Bestand met ontvangsten verwerken |
  
|
|
Bestand met ontvangsten verwerken |
|
Met Bestand met ontvangsten bewerken verwerkt u in een keer de betalingen van de acceptgirokaarten die u van de Rabobank heeft ontvangen.
Alleen die acceptgirokaart betalingen worden geboekt, waarbij het betalingskenmerk van de acceptgiro gelijk is aan het kenmerk in het betalingsbestand.
Bestanden kunnen verstrekt worden: per dag, per week, per twee weken of per maand. Informeer bij uw (Rabo)bank of de hoeveelheid acceptgiro’s groot genoeg is om de gekozen frequentie te rechtvaardigen.
Met GMU02 ( voor ING bank)
Met MT940 voor (Rabo)bank
U vult in:
| • | De Betaaldatum: PC Leden kiest de systeemdatum. |
| • | Het Boekstuk: het nummer van het afschrift. |
| • | Boeken op reknr: PC Leden kiest 1100 Rabobank, maar u kunt uit de tabel een ander rekeningnummer kiezen. |
Hierna kunt u kiezen voor:
| • | Controleren van de ontvangsten in het bestand; |
| • | Afdrukken van de ontvangsten in het bestand; |
| • | Bestand met ontvangsten verwerken. |
Vervolgens kiest u het Soort bestand:
U kiest nu de plaats van het bestand. U bevestigt met OK. PC Leden leest het bestand in.
U bevestigt de controlemelding met OK.
PC Leden drukt hierna desgevraagd een verwerkingsverslag en verwerkt de ontvangsten in het notabestand.