Bestand uitvoeren naar

In het scherm “incassobestand” juiste bestaande pad aangeven op de PC.  Klik voor de zekerheid

op blokje met 3 puntjes en ga naar de juiste folder toe

Betaaltype IBAN

Nieuw geïncasseerde heeft status Eerste (First) daarna herhalend (Recurrend). Eerste incasso dient 7 (werk)dagen voor uitvoerdatum aan de bank worden aangeleverd. Herhalende incasso dient 1 (werk)dagen voor uitvoerdatum aan de bank te worden aangeleverd

CLIEOP

Kan NIET meer worden gemaakt met versie 7. Alleen nog SDD worden geaccepteerd door de banken.

IBAN

“International Bank Account Number” Het nieuwe rekeningnummer.

Incassant id

Het incassant id is het nummer van het contract om te incasseren dat de vereniging of stichting ontvangt van de bank

Machtiging

De machtiging die u nodig heeft van de geïncasseerde

Machtigingnummer

Het kenmerk van de machtiging van de geïncasseerde

Machtigingregistratie

Alle machtigingen van de geïncasseerde worden vastgelegd. D.w.z. uniek machtiging kenmerk, Datum handtekening en Incasso type

PC Leden

PC Ledenadministratie

SDD

“Single Direct Debit”, het betalingsbestand dat de huidige incassobestand clieop vervangt

SEPA

“Single Euro Payment Area”, gebied waarin IBAN geldt

Sequence

Incassotype behorend bij machtiging. (F)irst eerste incasso na conversie of nieuw lid / donateur. (R)ecurrent, herhaalde incasso, reeds met PC Leden of andere applicatie voor dit lid met dit machtiging geïncasseerd bij de bank

Uitvoerdatum verwerkingsdatum Incasso

Dit is de datum dat de bank het betalingsbestand verwerkt voor u. Bij eerste incasso betalingsbestand aanleveren 7 (werk)dagen voor verwerkingsdatum. Bij herhalende incasso betalingsbestand aanleveren 5 (werk)dagen voor verwerkingsdatum.

XML

“Extended Markup Language”, formaat van het betalingsbestand